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金蝶云星辰岗位操作手册-旗舰版
01-采购员【大】
01.01-新增供应商
01.02-新增商品
01.03-采购订单【大】
01.03.01-路径1：采购申请单下推
01.03.02-路径2：直接生成采购订单
01.03.03-（1）记录预付订金
01.03.04-（2）采购订单变更
01.04-收料通知
01.05-5.委外加工单
01.06-6.委外收料通知
02-销售员【大】
02.01-新增客户
02.02-销售预测单
02.03-销售报价单
02.04-销售订单【大】
02.04.01-路径1：销售预测单下推
02.04.02-路径2：销售报价单下推
02.04.03-路径3：直接生成销售订单
02.04.04-3.1记录预收订金
02.04.05-3.2销售订单变更
02.05-销售退货【大】
02.05.01-（1）客户直接退回
02.05.02-（2）退货申请同意后退回
02.06-销售换货
02.07-受托加工订单
03-质检员【大】
03.01-1.采购到货质检
03.02-2.委外到货质检
03.03-3.产成品-半成品入库质检
04-仓管【大】
04.01-（一）采购业务【大】
04.01.01-采购入库
04.01.02-2.采购退货
04.02-（二）销售业务【大】
04.02.01-1.销售出库
04.02.02-2.销售退货
04.02.03-3.销售换货
04.03-（三）仓储业务【大】
04.03.01-1.库存调拨
04.03.02-2.库存盘点
04.04-（四）委外加工业务【大】
04.04.01-委外发料
04.04.02-2.委外退料
04.04.03-3.委外产品入库
04.04.04-4.委外退货
04.05-（五）生产业务【大】
04.05.01-生产领料-补料-退料
04.05.02-产品入库-退库
04.06-（六）受托加工业务【大】
04.06.01-1.客供材料入库
04.06.02-2.客供材料退货
04.06.03-3.受托加工产品出库
04.06.04-4.受托加工退货
05-物料控制岗【大】
05.01-物料及半成品维护
05.02-物料替代方案维护
06-物料工程师【大】
06.01-BOM维护
07-计划员【大】
07.01-1.齐套分析
07.02-2.物料需求建议
07.03-生产任务单（生产计划）
08-出纳【大】
08.01-预收预付款【大】
08.01.01-预付款
08.01.02-2.预收款
08.02-（二）款项核销【大】
08.02.01-1.单笔业务收-付款
08.02.02-2.月结-定期结算
08.02.03-3.退款
08.03-（三）登账及银行存款核对【大】
08.03.01-登记日记账
08.03.02-银行对账
09-财务【大】
09.01-（一）发票（确认应收应付款）【大】
09.01.01-1.形式发票
09.01.02-2.发票红冲
09.02-（二）成本核算【大】
09.02.01-1.费用分摊
09.02.02-2.出库成本核算
09.02.03-3.出库成本核算
09.03-（三）账务处理【大】
09.03.01-生成凭证
09.03.02-业务与财务对账
09.03.03-期末结转
09.03.04-期末结账
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08.03.01-登记日记账
# 登记日记账 场景：企业日常经营发生资金收付业务，需将收付款信息登记生成现金银行日记账流水 #### （1）手动登账 路径：出纳管理-现金银行-日记账，直接【新增】日记账，或【引入-流水引入/模板引入】 流水引入：部分银行支持将下载流水文件，直接引入生成日记账 模板引入：将银行下载的流水根据格式整理至引入模板，按模板引入生成日记账 > 📷 **待补截图 1**（原文插图：`image91.png`） #### （2）凭证登账 若企业习惯先对收付款生成凭证再登账，则可将凭证引入生成日记账 路径：出纳管理-现金银行-日记账，【引入-总账引入】 > 📷 **待补截图 2**（原文插图：`image92.png`） #### 业务单据登账 若同时使用财务及进销存等业务系统，则可通过业务单据一键生成日记账 路径：出纳管理-现金银行-业务单据生成日记账，点击【查询】自动汇总各账户发生往来的业务单据，选择单据【生成日记账】 > 📷 **待补截图 3**（原文插图：`image93.png`） 注：为避免重复，凭证登账及业务单据登账两种模式二选其一，如需调整请进联系管理员于系统设置-系统参数-出纳参数修改参数设置
高斯
2026年10月9日 17:57
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