现金流量表

# 现金流量表[](#现金流量表)

<table width="100%" border="1"><tbody><tr><td align="center"><strong>项目</strong></td><td align="center"><strong>行次</strong></td><td align="center"><strong>本年累计金额</strong></td><td align="center"><strong>本月金额</strong></td></tr><tr><td>一、经营活动产生的现金流量：</td><td align="center">&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>　销售产成品、商品、提供劳务收到的现金</td><td align="center">1</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>　收到其他与经营活动有关的现金</td><td align="center">2</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>　购买原材料、商品、接受劳务支付的现金</td><td align="center">3</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>　支付的职工薪酬</td><td align="center">4</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>　支付的税费</td><td align="center">5</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>　支付其他与经营活动有关的现金</td><td align="center">6</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>　　经营活动产生的现金流量净额</td><td align="center">7</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量：</td><td align="center">&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>　收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金</td><td align="center">8</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>　取得投资收益收到的现金</td><td align="center">9</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>　处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额</td><td align="center">10</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>　短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金</td><td align="center">11</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>　购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金</td><td align="center">12</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>　　投资活动产生的现金流量净额</td><td align="center">13</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量：</td><td align="center">&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>　取得借款收到的现金</td><td align="center">14</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>　吸收投资者投资收到的现金</td><td align="center">15</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>　偿还借款本金支付的现金</td><td align="center">16</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>　偿还借款利息支付的现金</td><td align="center">17</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>　分配利润支付的现金</td><td align="center">18</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>　　筹资活动产生的现金流量净额</td><td align="center">19</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>四、现金净增加额</td><td align="center">&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>　加：期初现金余额</td><td align="center">20</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>五、期末现金余额</td><td align="center">21</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table>